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资金管理业务规范题库 姓名： (单选)集团公司有关部门]及集团所属各公司,除应于年度预算计划书编订时报送年度资金预算外，还应于每月 () 日前预测次月资金收支情况，编制现金流量预计划表，报集团资金管理部。。 A.10 B.15 C.20 D.25 (单选)集团各公司之间不得私自拆解资金。各公司之间需要拆借资金的必须经 （ )申请批准后方可进行,并将具体拆借资金上报集团备。 集团资金管理部B 集团财务总监 C 集团总经理 D 集团财务管理部 (单选)集团资金管理部按年.上调各公司账面利润资金，集团资金管理部按年. 上调各公司账面自有资金,每年()前完成自有资金上缴，超期末上缴资金视同与集团借款处