基金定投收益证明.docxVIP

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2022-10-11 发布于上海
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基金定投收益证明.docx

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基金定投收益证明基金代码：XXXXXX 账户余额截止至：20XX-06-30 序号定投日期确认份额（份）确认日净值（元）确认金额（元）手续费（元）收费方式累计份额（份）累计金额（元）累计手续费（元）未付收益（元）累计收益（元） 1 20XX-06-02 898.07 1.1135 1000.00 1.50 前收费 898.07 1000.00 1.50 0.00 998.50 2 20XX-06-04 895.50 1.1167 1000.00 1.50 前收费 1793.57 2000.00 3.00 0.00 1999.88 3 20XX-06-06 888.26 1.1258 1000.00 1.50 前收费 2681.83 3000.00 4.50 0.00 3014.70 4 20XX-06-08 881.45 1.1345 1000.00 1.50 前收费 3563.28 4000.00 6.00 0.00 4036.54 5 20XX-06-10 883.39 1.1320 1000.00 1.50 前收费 4446.67 5000.00 7.50 0.00 5026.13 6 20XX-06-12 890.55 1.1229 1000.00 1.50 前收费 5337.22 6000.00 9.00 0.00 5984.16 7 20XX-06-14 897.10 1.1147 1000.00 1.50 前收费 6234.32 7000.00 10.50 0.00 6938.90 8 20XX-06-16 890.00 1.1236 1000.00 1.50 前收费 7124.32 8000.00 12.00 0.00 7992.89 9 20XX-06-18 888.49 1.1255 1000.00 1.50 前收费 8012.81 9000.00 13.50 0.00 9004.92 10 20XX-06-20 881.52 1.1344 1000.00 1.50 前收费 8894.33 10000.00 15.00 0.00 10074.73 11 20XX-06-22 872.07 1.1467 1000.00 1.50 前收费 9766.4 11000.00 16.50 0.00 11182.63 12 20XX-06-24 864.45 1.1568 1000.00 1.50 前收费 10630.85 12000.00 18.00 0.00 12279.77 13 20XX-06-26 869.72 1.1498 1000.00 1.50 前收费 11500.57 13000.00 19.50 0.00 13203.86 14 20XX-06-28 869.41 1.1502 1000.00 1.50 前收费 12369.98 14000.00 21.00 0.00 14206.95 15 20XX-06-30 870.63 1.1486 1000.00 1.50 前收费 13240.61 15000.00 22.50 0.00 15185.66 基金收益结算表填报日期 20XX-06-30 填报部门投资部累计定投份额（份） 13240.61 累计定投金额（元） 15000.00 截止日净值（元） 1.1486 累计未付收益（元） 0.00 基金总值（元） 15208.16 累计手续费（元） -22.50 累计收益（元） 15185.66 持有收益率 1.24% 填报人复核人