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营运资金变动分析观点杂锦营运资金变动 楼主提出的几个问题确实是现今DCF 方法中遇到的难题，下面谈一下本人的理解，不足之处希望大家多大伙批评指证。 第一，营运资金的预测中要一般性朗布龙县即合理又方便确实是一件很难的事。从其定义上看，其最合理的估算估计值即是用未来的流动资产方法减流动负债的估计值的差值。而这种方法不是很方便这类的一种方法，而且由于货币资金的特殊性（它即属于流动资产也是现金流的最终表现结果），使这种方法不得不面对循环求解方法的困境，从而也影响到最终推算结果的准确性。实践中最方便的方法是用 （部分）流动资产一定比例来资金估算客运资金，但不行这种数学方 法又看上去似乎又缺贬理论的支持。