2021年企业资金管理规章制度措施.docxVIP

Pain is only residing to oneself by hating someone. Pain is only residing to oneself by hating someone.同学互助 一起进步（WORD 文档/A4 打印/可编辑/页眉可 删） 删） 企业资金管理规章制度措施企业资金管理规章制度范文一 企业资金管理规章制度措施 企业资金管理规章制度范文一 一、基本制度 1、开立两个账户，基本户用来付款，一般户用来收款。建立健全现金日记账、银行存款日记账，建议使用网银。每天发生的现金和银行存款收支业务做到日清日结，及时核对，保证账实 1、开立两个账户，基本户用来付款