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出纳现金管理制度--11.docxVIP

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  • 2022-10-22 发布于江苏
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出纳现金管理制度--11.docx

    出纳现金管理制度 目的：根据公司现金管理及领导要求，特制订以下现金管理制度 公司现金采用“备用金”管理制度 当日收入现金在 2000 以上的应在下班之前存放银行，不得坐支（即直接从收入的现金用于支出），公司所有的日常支出应从备用金里直接支付，当备用金剩余 300（含 300 元）时，须填写备用金申请表并按照备用金申请表上的规格列明资金的去向，且要附有资金的明细的费用报销单，倘若有需要支付资金的即要标明资金的明细以及申请备用金的金额，经领导签字即可去银行提取现金。 公司开设银行专户 公司开设的银行专户，采用一人管卡一人管密

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