公司制度——财务管理制度210505.docxVIP

财务管理制度 第一条 付款、备用金、报销要求 款项在付款前都必须提交审批，审批通过后填写纸质单据，相关领导签字后，财务确认无误后，方可安排付款。若企业微信审批通过的付款事项紧急，领导短期无法在单据签字，财务向领导确认允许后可付款。在领导到公司后，在纸质付款申请单补签名。 备用金：原则上不发放备用金，零星消费实报实销；大额项目开支专项请款预支，需提供费用预算清单提交主管和总经理企业微信审批通过。项目结束后， 凭相关票据、付款凭证按财务规定核销，不符合审批情况或无法提供凭证的开支将被拒绝核销，并追索相关款项。 分公司或市场团队费用和报销原则上按月清付，票据日期离财务接收时间 3 个月以上的票据，需