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金蝶云星空 （K/3C loud）操作参考手册 （财务、报表、出纳、资产） 目录 第二部分：财务供应链各功能模块应用指南3 4 总账模块3 4.2 总账管理参数（2 处系统参数）3 4.2 总账基础资料（3 处基础资料）4 4.2.1 总账模块基础资料5 会计日历5 会计要素（系统预设）6 会计政策6 会计核算体系7 科目（分配与取消分配） 7 .1 修改分组 启用科目管控8 .2 共享型科目9 .3 分配型科目9 .4 科目分配后，允许下级组织新增明细科目 12 .5 取消分配（下级组织的科目未被使用过才允许取消分配） 12 .6 科目分配后维护科目属性 12 汇率体系 13 核算维度 13 账簿（账簿里面设置总账启用期间） 15 基础资料（主数据）用于核算维度信息录入 15 4.3 总账模块初始化 16 4.3.1 科目初始数据录入 16 4.3.2 科目初始数据引入 （需要各业务模块结束初始化状态） 17 4.4 总账-总账初始化 21 4.5 总账-凭证管理 21 4.5.1 凭证管理-凭证录入、审核\审核、过账\反过账、多组织凭证查询 22 凭证录入完、保存、提交，如果有审核，过账权限可以审核，过账凭证。 22 4.5.2 期末调汇 23 创建日常记账汇率和月末调整汇率 23 期末调汇 24 结转损益 24 总账期末结账、反结账 24 4.4 报表 25 4.4.1 新建报表模板 25 4.4.2 新建报表、调用报表模板、报表重算取数 29 4.4.3 报表必须按期间新建或者修改 30 4.5 出纳管理 31 5.资产管理模块 33 5.1 资产类别和折旧方法在会计政策中设置 33 5.2 固定资产模块启用期间设置 34 5.3 基础资料 34 1 / 51 5.3.1 资产类别 35 5.3.2 折旧政策 35 5.3.3 组织业务关系 36 5.3.4 初始化卡片 38 初始化卡片固定资产和累计折旧传递到总账科目初始余额 38 5.3.5 计提折旧 40 5.3.6 折旧调整单（计提折旧后自动生成折旧调整单，需要手动审核）生成凭证 41 凭证模板 41 .1 科目影响因素设置 44 .2 折旧按使用部门分配比例生成凭证 45 当期新增固定资产卡片（参数设置新增当期不计提折旧）生成凭证 48 智能会计平台-对账管理 50 业务凭证与财务凭证 51 2 / 51 第二部分：财务供应链各功能模块应用指南 4 总账模块 4.2 总账管理参数（2 处系统参数） 业务操作人员 shzhuhb 进入系统 业务操作人员 shzhuhb 进入系统按组织架构和账簿分别设置总账参数 3 / 51 管理员 administrator 进入系统 Administrator 对总账模块按组织架构和账簿分别进行参数设置 4.2 总账基础资料 （3 处基础资料） 业务操作人员 shzhuhb 进入系统 4 / 51 业务操作人员 shzhuhb 进入系统 管理员