电大电算化会计任务总账期末处理.docVIP

电大电算化会计在线形成性测评操作指导 任务总账期末办理【查核要求】 （1）以会计“33李明”的身份达成转账定义及转账生成操作。操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。（2）以账套主管“11王方”的身份达成凭据审查、记账、结账操作。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 【查核内容】 转账定义 自定义结转瑞祥科技每个月按短期借钱期末余额的9%（年利率）计提每个月对付利息。转账序号：0001 说明：计提短期借钱利息 凭据类型：转账凭据 转账分录： 借：财务花费(6603) 贷：对付利息(2231) (2)时期损益结转  JG() QM(2001,  月,贷)*0.09/12 将全部收入、花费类科目结转至“4103今年收益”科目。 转账生成转账生成转账生成转账生成、审查、记账 生成自定义结转凭据，并对其审查、记账。 生成时期损益结转凭据，并对其审查、记账。 结账 对本账套2011年1月数据进行期末结账。 操作过程 转账定义 选择“翻开[总账]应用程序” 输入用户名“33” 输入密码“3” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确立” 1）自定义转账 选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增添” 输入转账序号“0001” 输入转账说明