电力集团财务部资金管理岗职务说明书.docVIP

电力企业财务部资本管理岗职务说明书 岗位名称 资本管理岗 岗位编号 *-CW-014 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上司 财务部经理 直接下级 所辖人员 岗位剖析日期 2009年6 月 本职： 负责企业企业现金收付结算业务、银行结算业务、现金日志帐、银行日志帐、现金保留、印章收条支票管理；监察检查子企业、转帐结算、库存资本及其余的资本管理 职责与工作任务： 职责表述：办理总部现金收付业务，保留现金 依据国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭据并据以办理现金 收、付业务 职 负责保留库存现金，登记现金日志帐和库存现金登记表 责 工作 一 任务 每天查对库存现金和现金日志账，按期查对现金日志账与总账，保证账账、账实符合 依占有关规定，控制现金额度，并保证平时工作现金需要 依据财务管理规定，按期、不按期接受对库存现金的核查 职责表述：办理总部银行结算业务，管理银行存款 职 负责办理与银行结算业务，娴熟掌握、正确运用各样银行结算汇兑方式，实时办理收取银 责 工作 行汇票、支票的存款业务 二 任务 每个月将银行存款日志帐与银行对帐单查对，负责银行对帐单数据的计算机录入 按期、不按期接受对银行存款的核查 职责表述：负责印章、支票、有价证券等管理 保留财务专用章、现金收讫、现金付讫、个人印章等有关印章 职 负责对空白支票和其余需要保留的有关票证进行登记、保留，并编制寄