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公司资金管理办法
第一章 总 则
第一条 为进一步加强公司资金管理，规范资金使用行为，
确保资金安全，防范资金风险，根据 《企业会计准则》、《公司
预算管理办法》、《公司成本费用管理办法》及有关规定，制定
本办法。
第二条 本办法所称资金指现金、银行存款、其他货币资金
及其他可用于对外支付的票据等。
第三条 资金管理基本原则：
1.依法合规、规范管理
严格按照国家有关法律、法规及相关规定，规范公司各项资
金
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