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可编辑;上一章 回顾;可编辑;第一节 营运资本管理概述;第二节 营运资本管理策略;第三节 短期融资;二、商业信用融资;三、商业票据融资;四、应收账款融资;五、短期借款;六、短期融资券;第四节 现金管理;一、持有现金的动机 ;（三）现金管理的目标;（一）成本分析模式;;;;;;图9- 2 存货现金模型;与现金持有量有关的成本; ☆ 计算公式;;;;3. 计算目标现金持有量;;;;;;;;;三、现金收支日常管理;;;;;;;;;;; 一次性存入大额款项后，针对分批动用的资金，只需提前7天电话通知银行，将该笔资金从通知存款账户转入活期账户，原有部分依旧按通知存款利率计息。 ;;第五节 信用管理;一、 应收账款成本 ;（一）机会成本;;（二） 管理成本;二、信用风险分析;;;;;三、信用标准与信用条件; ◎ 信用标准的变化与相关指标的关系;;; （1） 信用期限 ;;四、信用条件备选方案分析;;1. 计算??方案信用成本前的收益;表9- 3 信用成本与收益方案比较(A、B、C三方案) 单位：万元;;表9-4 信用成本与收益比较（B、D方案） 单位：万元 ;收账政策过宽;;;;六、应收账款风险防范与控制 ;;;;第六节 存货管理;