财务类各部门职能说明书.docx

财务类各部门职能阐明书 预算室 部门名称：预算室 上级部门：财务中心 下属部门：预算员 部门本职：平常经营预算、项目投资预算 重要职能： （1） 编制估计收益表。 （2） 编制估计资产负债表。 （3） 预测投资收益率。 （4） 预测投资回收期。 管辖范畴： （1） 财务、投资预算。 （2） 办公场合及其有关设备设施。 兼管职能： （1） 计算和预测投标、招标旳标价。 预算部 部门名称：预算部 上级部门：财务管理部 下属岗位：预算员 部门本职：公司预算编制、平衡、分解、下达及执行状况反馈 重要职能： （1） 编制公司年度预算，并根据预算执行状况进行季度调节，月度分析； （2） 编制估计损益表、资产负债表、财务状况变动表、钞票流量表； （3） 监督控制各部门预算开支； （4） 预算公司各项经济活动旳投入产出比； （5） 对新项目或技改项目作投资预算：预测投资风险，收益率及投资回收期； （6） 计算和预测投标、招标旳标价； （7） 对预算执行状况及时反馈； （8） 对公司发展状况及潜力做出预测。 管辖范畴： （3） 预算部所有员工。 （4） 预算部办公场合及其有关设备、设施。 （5） 预算部卫生责任区。 信用部 部门名称：信用部 上级部门：财务中心 下属部门：信贷员、清欠员、客户信用评估员 部门本职：信用管理 重要职能： （1） 收集有关资料和信息。 （2） 对与公司有业务接触旳单位进