《财务软件操作认证》第10讲现金流量表.pptVIP

南海东软信息技术职业学院 信管系 于景存 南海东软信息技术职业学院 信管系 于景存 系统概述 现金流量表模块 总账现金流量表 4 4 《财务软件操作认证》第10讲 现金流量表 * 系统概述 系统概述 在金蝶K3系统中，现金流量表的编制可以在以下两个模块中进行： 现金流量表模块 ： 通过提取总账系统的凭证数据形成T型账户,然后在T型账户中先指定主表项目再指定附表二项目,最后得出完整的现金流量表 总账系统： 可以先在凭证制作过程中指定现金流量表项目，最后直接得出现金流量表 也可以在凭证制作过程中不指定现金流量表项目,直接通过提取凭证数据形成T型账户,再指定主表和附表项目,最后形成现金流量表 * 现金流量表模块流程图 现金流量表模块 设置方案 指定现金类科目 提取数据 时间参数设置 在T型账户中指定主表项目 在附表二中指定附表项目 完整的现金流量表 返回上级 * 方案设置 可以根据各种币别设置不同的方案，也可以根据期间设置不同的方案，甚至可以相同期间相同币别设置多种方案。 每设置一次方案，都要重新提取数据，指定现金类科目，指定主表和附表项目，各方案之间是相互独立的。 返回上级 * 报表项目维护 报表项目指现金流量表项目，包括主表项目和附表项目。 现金流量表模块预设了现金流量表的基本报表项目，除