2017年出差费用报销管理规定.docxVIP

出差费用报销与借款管理规定 1目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的控管理 原则，特制定本规定。 2适用围 本规定适用于XX科技费用报销及借款的相关容. 3主要容 3.1差旅费报销规定 3.1.1出差管理规定 3.1.1.1员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》，如人数较多时须提前两天知会总 经办统一订票，审批表作为员工报销差旅费的凭据，未填写《出差申请表》公司一律不予核销 差旅费（有特殊突发情况按最快速度紧急处理）。 2《出差申请表》权限山分管部门负责审批；权限外报总经理审批，遇审批人外出时可 请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。 3如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人、职 别。 3.1.2《出差申请表》经批准后要保存，作为出差借款及报销差旅费凭据。3.1.3出差天数核 定 根据《出差申请表》审批夭数，结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定。原则上不准超 过《出差申请表》审批夭数，如出差人在中途遇到意外情况，确需延长出差时间的，应事先打 向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延期，返回公司后补办出差延期手续。未补办审 批手续的，按《出差申请表》核定天数报销费用，超过批准时间按旷工处理。 3.1.4公差人员返回后应在5天完成费用报销手续，因公事特殊需延期，要 经财务部门同意后 方可办理延期核销手