网吧现金管理制度(正式).docVIP

PAGE PAGE 4 深圳市XX网络有限公司 网吧现金管理制度 因公司经营规模不断扩大，原有财务管理工作已明显不能适应公司发展。为加强各网吧现金管理，杜绝各项漏洞，防止公司发生经济损失，特制定本制度。 一、现金收支 1、收款。因网吧所收的营业款均为现金，网吧收银员应加强工作责任，认真细致做好收款工作，每天按标准分别填写“本日情况”报表及“联盟网吧缴款凭证”将各项收入按会员卡充值款、食品饮料销售款、游戏卡充值及销售款、其它杂项收入款等分别填列。 2、付款。收银员付出现金应经过本店经理签字同意。各店经理300.00元以内的并且属于网吧内的必需购买的物品及配件、用品支出有签字权。收银员付出现金后应将支出款项分类，按饮料和食品款、游戏卡充值款、员工宿舍租金水电费、其它杂项支出等明细分别填入“XX网吧缴款凭证”。除前列固定支出以及店经理有签字权的支出之外的付款须店经理报经公司经理同意，知会公司财务部后，方可直接从网吧营业款中支出。对于个人借款，未经公司XX总、YY经理同意，或公司财务部通知临时借款，收银员不得向任何人借出现金。 3、结款及款项交接。交班收银员应清点现金与“联盟网吧缴款凭证”上结余金额核对，如有相差，应查明原因，金额相符后结出余额，接班收银员核对现金后签字交接。 4、银行缴款。因公司网吧众多，分布范围广。为保证资金安全，现将原来实行的由公司收款员每天到各网吧收取营业款