会计电算化（第二版）PPT 11z.pptVIP

11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 【必备知识】 自动编制：单击“自动编制”按钮，系统将根据所选核算科目的下级科目自动编制多栏账分析栏目。 手动编制：单击“增加栏目”按钮可自行增加栏目，选择栏目后按“删除栏目”按钮可删除该栏目，用鼠标双击表中栏目，或按空格键可编辑修改栏目。 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 【任务处理】 (1)用鼠标选择系统主菜单上的“总账”|“账簿查询”|“多栏账”功能，屏幕显示“多栏账查询条件”窗口，如图11-27所示： 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 图11-26 “多栏账查询条件”窗口 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 【任务处理】 (2)单击工具栏“增加”按钮，屏幕显示“多栏账定义”窗口，如图11-27所示： 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 图11-27 多栏账定义窗口(一) 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 【任务处理】 (3)在“核算科目”处选择“6602管理费用”，“多栏账名称”处自动显示“管理费用多栏账”。 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 【任务处理】 (4)在栏目定义处，单击“自动编制”，系统自动将管理费用的下级科目设为多栏账分析栏目。 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 【任务处理】 (5)单击“选项”，可对多栏账输出格式进行设置，选择“分析栏目后置”、“借方分析”，在“格式预览”中可进行预览。如图11-28所示： 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 【任务导入】 查询2014年3月所有一级科目的余额表。 任务11-5 余额查询 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 【任务导入】 1.余额表用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。传统的总账，是以总账科目分页设账，而余额表则可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额，在实行计算机记账后，在保证总分类账和余额表记账依据一致的前提下，建议用余额表代替总账。 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 【任务导入】 2．余额表的应用范围： (1)可输出总账科目、明细科目的某一时期内的本期发生额， 累计发生额和余额； (2)可输出某科目范围的某一时期内的本期发生额，累计发生额和余额； (3)可按某个余额范围内输出科目的余额情况； (4)本功能提供了很强的统计功能，用户可灵活运用，该功能不仅可以查询统计人民币金额账还可查询统计外币和数量发生额和余额。 (5)可查询到包含未记账凭证在内的最新发生额及余额。 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 【任务导入】 3．在设置余额表查询条件时，需注意： (1)月份范围：选择起止月份，当只查某个月时，应将起止月都选择为同一月份， (2)余额范围：用于指定要查找的余额范围， 例如输入余额下限输入0.01，上限不输，则表示查余额大于零的所有科目， 若输入200─400： 表示余额≥200且余额≤400的所有科目。 (3)科目类型：为空时，系统默认全部类型。也可用鼠标点取科目类型选择下拉框，选择要查询的科目类型。 (4)外币名称：为空时系统默认所有外币。指定外币名称时，将只查为核算该外币的科目。 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 【任务处理】 (1)用鼠标选择系统主菜单上的“总账”|“账簿查询”|“余额表”功能，屏幕显示“发生额及余额查询条件”窗口，如图11-20所示： 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 图11-19 “发生额及余额查询条件”窗口 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 【任务处理】 (2)设置“月份“为”2014.03—2014.03，“科目”为空，“级次”为“1—1”。 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 【任务处理】 (3)点击“确认”，屏幕显示“发生额与余额表”窗口，如图11-21所示： 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 图11-20 “发生额与余额表”窗口 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 【任务处理】 (4)单击“退出”，完成查询。 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 注意： 1.在余额表中用鼠标点〖累计〗按钮，系统将显示或取消显示借贷方累计发生额。 2.用鼠标单击〖专项〗按钮，可联查到相应科目的辅助总账或余额表。 11.3 账簿管理 一、基本会计账簿查询 【任务导入】 分别按普通明细账、按科目排序明细账、月份综合明细