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财务软件管理制度 第一章 总则 第一条 为了指导和规范企业会计电算化工作，保证会计电算化工作的顺利展开，依据财政部《会计电算 化管理方法》和《会计电算化工作规范》 ，联合企业财务管理和会计核算的有关规定拟订本制度。 第二条 本制度合用于企业各财务核算单位。 第三条 本制度包含会计电算化岗位责任制度、 会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理 制度、电算化会计档案管理制度。 第四条 本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运转的计算机及其有关设施，计算机软件是 指金蝶财务软件及其余有关软件 第五条 信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行平时保护及对数据库的管理。 各部司机构财务系统技术 服务由本企业系统管理员负责。 第二章 会计电算化岗位责任制 第六条 企业各财务核算单位一定使用企业指定的财务软件进行本单位的财务核算，并成立本部司的 会计电算化岗位责任制，明确各电算化岗位的职责范围。 第七条 电算化会计岗位和工作职责区分以下： （一）电算主管岗 由财务管理总部建立，负责企业会计电算化的规划和管理，协调企业财务用计算机的使用及财务软件 的运转；对电算化操作人员的权限进行分派及管理；协调、敦促财会人员的电算化工作，完美企业的电算 化制度。 （二）电算保护岗 由信息技术中心指派专人兼任，负责计算机硬件、软件系统管理及保护；负责开、关服务器，保护财 务网络的安全、正常运转；管理服务器数据库及数据备份工作；辅助电算主管规划和推动企业会计电算化 工作；负责对 VPN 证书及密钥的管理、受权工作；会同电算主管负责电算化系统的升级工作等。 （三）软件操作岗 由各财务核算部司建立，负责对本部司的会计事项进行会计办理并实时输入记账凭据等会计数据，输 出记账凭据、会计账簿、报表，进行部分会计数据办理工作；负责会计资料的整理、登记、保留、保密工 作；负责成立健全会计档案借阅、使用登记制度。 第三章 会计电算化操作管理制度 第八条 本章所称会计电算化操作人员，是指依据会计电算化岗位设置，履行岗位职责的会计电算化 人员或经财务负责人（总部为财务管理总部负责人，分支机构为财务负责人）赞同给予暂时操作、查问权 的其余人员。 第九条 操作人员一定 “命名用户方式”登录财务软件系统，操作人员的密码由系统管理员拟订，并 以保密方式交与详细操作员，操作人员自己要保留好自己的密码，不得告诉别人，不得改正。操作人员对 自己的密码一定严格保密，泄露密码产生严重结果的应追查有关责任人的责任。 财务软件系统登录密码先由电算主管在账套管理中一致设定初始密码，并通知会计电算化操作人员， 再由会计电算化操作人员在客户端自行改正。 第十条 会计电算化人员在财务软件系统中均应以实名进行用户登记，并由电算主管依据内部控制制 度规定的原则给予相应操作权限。 第十一条 财务软件系统中的服务器操作系统、 数据库系统及系统管理的超级管理员密码由电算主管和 电算保护员共同管理，两方各执一半密码，每人掌握密码的长度不得少于 6 位，密码改换的间隔时间不得 超出三个月，在密码输入时应予以回避。超级管理员密码一定密封寄存于保险箱中，并登记存案。 财务软件系统的企业用户由电算主管及财务管理总部指定人员管理与使用，其余人员未经受权不得擅 自使用。 第十二条 平时操作程序 （一）电算保护员按期检查服务器能否正常开启，检查计算机硬件、软件、网络能否正常运转，为其 余工作做好准备。 （二）操作人员走开操作使用计算机的工作现场，应立刻退出财务软件系统，不然应肩负被人利用自 己登录名进行操作的所有责任。 第四章 计算机硬件、软件和会计数据管理制度 第十三条 各核算单位应为展开会计电算化装备必需的计算机，硬件设施和软件。 第十四条 计算机硬件设施的保护主要包含以下内容： （一）电算保护员应常常对有关设施进行养护，保持服务器和有关设施的整齐，防备不测事故的发生； （二）电算保护员应按期对计算机寄存场所的安全举措进行检查，包含抵消防和报警设施、地线和接 地、防静电、防雷击、防鼠害、防电磁波等设施和举措进行检查，保证这些举措的有效性； （三）电算保护员应付硬件运转过程中出现的故障实时清除，因为自己条件没有能力解决的或不可以解 决的应实时