超市结算流程.docx

超市结算流程 一.对账 1.对账时间: 经销:每月初供应商自行到超市对账。(注:供应商对账即向超市经理要应付款 数) 联销:每月 1、2 号打印联销对账单并交给文员,文员在背面附费用并且领导签完字后将 30 天账期对账单送 回,15 天账期对账单由文员直接发放。每月 8 号集中发放 30 天账期对账单。 [注:发对账单前将应付款数用彩笔标注,避免供应商开具发票错误] 2.打印方法: 经销:由超市打印对账条,对账条内容有:合同号,供应商名称,专柜品类,应付款金额,折扣率,发票金额,楼层 经理签字。 [注:应付款数如有改动,需要经理在改动处重新签字] 联销:登陆 MIS,财务结算—报表系统—联销扣