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货款缴纳流程 1. 流程说明 此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来 ，且着重说明各分公司将销货款汇缴 至公司本部的会计处理作业过程。 本流程涉及总公司总帐会计、分公司总帐会计和区公司主管等岗位。根据公司财务政策规定 ， 各分公司之销货款均存入分公司之收款帐户 ，并于其帐户余额超过公司规定标准之时 ，即需 汇缴至公司本部之收款帐户。各分公司会计人员或责任中心财务人员应填写请求拨款指示单 ， 经主管审核用印后，完成汇款作业，并应即时进行 SAP 系统之跨公司帐务处理，并以内部 往来通知单通知总公司出纳人员监控资金入帐。 总公司总帐会计根据内部通知单进行在途银行存款的帐务处理 ，在缴纳之货款入帐后 ，再根 据银行入帐单冲转在途银行。 注意事项：公司本部之“在途资金”科目可授权予各分公司会计人员进行帐务处理。本流程 仅限于总公司与各分公司之间使用，各分公司之间严禁销货款往来。 2. 流程图 FI18 分公司货款缴纳流程 1/2