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金蝶软件出纳管理模块操作流程及技巧 金蝶软件出纳管理模块操作流程及技巧 1、 初始数据整理 系统提供从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额的功能，支持未达账的录入，并对余额调节表进行初始平衡检查，帮助出纳 人员快速、准确的完成现金系统初始化。 2、 多种日记账处理模式 系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登 FI 记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。 3、 银行存款及现金对账 系统提供银行对账单录入和批量导入功能，以及现金日记账与总 账、实际盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账 的功能， 确保资金账实相符。 4、 原币、本位币金额同时统计 系