出纳工作岗位职责.docx

出纳工作岗位职责 　　出纳工作岗位职责　　一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。　　二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。　　三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。　　四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。　　五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。　　六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。　　七、管理库存