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现金出纳岗位说明书 岗位编号： 004 岗位名称 公司现金出纳 所属部门 财务部 直接上级 财务部长 直接下属 编写日期 2003.3.11 编写部门 财务部 工作目的 为保证集团财务工作的正常运转，确保公司财务数据完整、清晰、准确，为公司经营管理层提感谢阅读 供可靠的财务信息。 工作职责 1. 认真审核各类原始凭证，根据审核好的原始凭证逐笔付款，保证正确及时。感谢阅读 2. 每日填制现金收款凭证和付款凭证，并根据已填制的现金收付凭证登记现金日记帐，将凭感谢阅读 证反映的会计信息录入电脑，每日必须结算一次现金收入、支出的发生数和结存数，并与谢谢阅读 库存现金核对相符。 3. 按月编制工资发放表，作好工资发放工作。（月5 日前）感谢阅读 4. 月末，核对“现金日记帐”的余额和总分类帐“现金”科目的余额，保证帐帐一致。(月感谢阅读 30 日） 5. 月末，编制按部门、个