财务预算案例(首钢).doc

PAGE / NUMPAGES 二届十次董事会 文?件?之 六 北京首钢股份有限公司 20０5 年度财务预算报告 董事会: 根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公 司 200５　年度财务预算》，具体建议报告如下: 一、2005　年度经营计划安排 1、铁钢材产量 20０5 年由于炼钢系统设备检修量增加,钢产量较 2004 年有所降低.生铁及钢材产量均比 2004　年有所增加.具体 安排是：生铁产量 ４2０ 万吨，同比增加　17.６ 万吨,增长 ４．37％;　钢产量 500 万吨，同比减少 18.1　万吨，降低 3。49％；钢材产量 405 万吨，同比增加 ２8　万吨，增长 7。43%。其中：线材 35９ 万吨，精品棒材　31 万吨，子公司彩涂及镀锌板 15 万吨。 2、双高及拳头产品产量　为增强企业竞争力,提高公司经济效益,２005 年公司加 大产品结构调整,大力开发高附加值、高技术含量的双高产　品。全年安排双高产品 ２21 万吨，同比增加 20。8 万吨,增长 10.39％;双高产品比率 54.3％，同比提高 3．3 个百分点。其 中拳头产品安排 166 万吨,同比增加 34。5 万吨，增长 26．2４％；　拳头产品占双高产品比率为 ７5。1%，同比提高 9。４　个百分点. ３、主要技术经济指标 2005 年公司主要技术经济指标安排坚持两个进步原则, 即与同行业比有所进步,自己与自己比有所进步；各项指标 水平较高。具体安排是: 高炉入炉焦比 39０kg/t，同比降低 3４。8kg/t； 高炉喷煤比 １０0kg／t，同比提高　２9.9ｋg/ｔ; 转炉钢钢铁料消耗　1０88kｇ/t,同比升高 2.8　kg/ｔ; 吨钢综合能耗 74０ｋg/t，同比升高　37．0kg/t; 钢材成材率 97．８％，同比持平。 二、２005 年度财务指标预算安排 1、主营业务收入 主营业务收入　232。４5 亿元，其中:控股子公司 １0．８5　亿 元. ２、可比成本降低率 1。5%. 三、２005 年度资金流量预算安排 资金流量预算收入 2９5。30６7　亿元 ,其中：营业收入 ２７3.７04 亿元；项目资金结转 21。60２７ 亿元。　资金流量预算支出 2９5．３０67 亿元，其中:生产经营性支 出 24９．681　亿元，项目资金支出 24。5　亿元，预留资金 ８。910７　亿元，其他 6。935 亿元。 四、主要产品产量计划，双高及拳头产品产量计划，主 要生产技术经济指标具体安排，项目资金支出预算安排（详　见附表)。 以上预算报告,提请董事会审议。　该预算报告董事会通过后，需提交股东大会批准。 附：北京首钢股份有限公司 2005　年度财务预算安排表 北京首钢股份有限公司　二○○五年三月十七日 北京首钢股份有限公司 2００５ 年主要指标计划安排表 指标名称 计量 单位 1999 年 实际 2000 年 实际 2001 年 实际 200４ 年 实际 ２005 年 计划 ２00５　年计划比 2００4　年实际 ±量 ±％ 一、主营业务收入 亿元 1１4．53 １１９。１４ 119．８7 ２1０．7４ 23２.４５ 2１．７ 10。30 二、主要产品产量 生铁 万吨 405.0 4１2.1 40９。８ ４0２.4 4２0 １7。6 ４．37 钢 万吨 35８．７ 3９６。6 433。9 518.１ ５０0 -18。1 -3.49 钢材 万吨 3０6.８ 3２７．１ 331。25 377。0 405 28.０ 7.４3 三、“双高”产品 万吨 ４9．７4 9３。９4 96。３９ 2０0.2 221 2０。8 10。３9 四、拳头产品 万吨 131。5 1６6 34.５ 26。24 五、双高产品比率 ％ ５1．0 54.3 3。3 ＿ 六、拳头产品比率 % ６5。7 ７5。1 9.4 ＿ 七、可比成本降低额 万元 - 3890０ 2４０５0 2９6２７ 1８992 _ _ 八、可比成本降低率 ％ — 3.9４ 2．38 2。17 １．5 —０．7 _ 九、技术经济指标 １．高炉入炉焦比 ｋg/t 388．0 37７.4 ３６2。６ ４24.８ 390 -3４。8 —８。19 ２.高炉喷煤比 ｋg／t 11６.8 1１８.8 138.０ ７0。1 １00 29．9 42。65 3．转炉钢铁料消耗 kg/t 1０92.9 １089．6 10８5.5 1０85．2 1０88 2.8 0．２6 ４。吨钢综合能耗 ｋg/t 937．8 860.9 ７98.1 ７03 740 3７。0 5．26 5．钢材综合成材率 ％ 95.47 95。36 96.6９ 97。8 97。8 0。0 _ 北京首钢股份有限公司 2005 年主要产品产量计划安排表 指标名称 计量 单位