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财务出纳岗位职责 银行存款管理： 1、严格遵守各项结算纪律，熟练掌握银行结算凭证填制方法和注意 事项，坚持签发登记制度，严禁签发空头支票。 2、每月根据银行对账单与银行存款日记账核对账面金额，掌握资金 流向，编制银行存款余额调节表，年末将对账单和调节表装订成册， 妥善保管，一个月以上的未达账款及时上报。 3、负责购买各种支票和各类银行结算凭证，认真办理领用、注销手 续，签发的各种票据填写清楚，印章齐全，数据正确，作废支票加盖 作废戳记，连同支票存根一起存放。 4、办理现金提存，复核银行各种收付款票证，负责各项代扣款项的