报账说明范文家庭版 第一篇.docxVIP

　　一、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。 　　作为一名报账员，我深知不仅要加强自身的政治学习，更重要的是要经常学习业务知识，采取多种形式、从多种渠道进行学习。积极参加会计继续教育培训，认真做好笔记；在平时报账工作中遇到一些自己不明白或自己一时不理解的业务时，也能积极主动地向教委办财务处的会计请教。 　　二、争取支持，虚心接受。 　　一个单位就像一个大家庭，单位领导是这个家庭里一个当家的，报账员则在这个大家庭里担任着一个“管家”的角色，如何当好“管家”这个角色，我认为，首先要争取领导的大力支持。因此每一次外出参加会议、培训后我都会把新的财务要求向领导汇报，使领导也能及时知晓财务报结时的各种手续，同时能虚心接受领导对财务管理及报账员工作所提的意见和建议，不断将我的报账员工作推向一个新台阶。 　　三、爱岗敬业、扎实工作、在本职岗位上发挥出应有的作用。 　　报账员工作是一项光荣而又艰巨的任务，说光荣是报账员直接管理着单位广大教师的吃喝拉撒；讲艰巨，是直接与数字和票据打交道。为了使自己的报账工作达到新的高度，在工作中我主要是做到三个“实”字。首先，我做到心静踏实。工作中做到心静，人坐得住、心沉得下。在处理日常报账业务时，时时提醒自己低调为人，常态做事。按照上级要求报结好每一笔事务。其次做到勤劳务实。每月报结后我都分门别类地做好记录；密切关注单位的每一笔支出；每到月初、月末，都能及时到镇教委财务处做好财务工作；第三，奉献求实。我始终要求自己：爱岗敬业，恪守财务制度，坚守会计原则，勤勤恳恳做事，清清白白做人。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我校会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。 　　四、提高效率、热情服务。 　　在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，高效、优质的服务于全体老师。 　　本学期，在各位领导的指导下、同事的关照下完成了各项工作，在新的一年里还需努力做到：加强会计知识的学习，并且也抓好自身综合素质的提高，认真细致做好财务工作，同时也做好教师本职的教育教学工作。 　　1.主题内容： 　　本规程规定了费用报销管理的相关内容及基本要求。 　　2.适用范围： 　　本规定适用于所有费用报销与之相关的内容。 　　3.职责： 　　费用使用人： 　　负责费用报销填制。 　　负责费用真实性、票据真实性。 　　财务部负责人： 　　负责审核费用财务手续完整性。 　　负责审核票据的真实性。 　　负责费用控制。 　　负责审查费用真实性。 　　各部门负责人： 　　负责审核费用的真实性、必要性。 　　负责费用控制。 　　总裁：签批。 　　4.工作流程（见附件4） 　　5.工作内容： 　　费用报销管理 　　工作内容 　　费用预算人负责费用报销，各部门负责人、财务部、总裁负责员工费用报销签审。 　　公司本部： 　　每周二、四现金报销，费用使用人必须在费用使用后的一周内到财务部核销。 　　驻外员工： 　　每月8日前将合格的报销单据邮递到公司。 　　银行付款原则为票到付款，若为预付款，付款人可根据实际情况按合同支付，但付款时必须附相关的预算批文、合同，相关发票必须在两周内到财务销帐。 　　费用签审标准 　　费用支出必须在公司预算范围内，超预算费用必须经总裁批准。 　　与客户单位之间的费用结算，300元以上的原则以银行支付。 　　规范的财务手续：现金报销人栏必须由本人亲自钢笔填写，不能用铅笔或圆珠笔，现金报销单必须填写所附票据张数，费用报销种类，费用编码，部门代码，费用报销时间，费用报销金额大小写一致，发票按公司要求用胶水粘整齐，以左上角为准，错列粘贴（见附件1），不能用订书机订。报销必须附合理合法原始费用单据。费用报销必须附相关批文，差旅费报销附差旅行程表，填写差旅费报销单，其余费用填写现金报销单，报销时必须附费用说明清单。公司的相关报表、文件不能用作报销粘贴单。（见附件2：标准现金（差旅费）报销单填写）。 　　票据的规范性：除了银行、邮局、铁路、医院的收据，其他企事业单位非经营性收据（税务局统一购置），其他收据不作报销；发票必须有统一的税务监制章，水