专项资金管理制度.pdfVIP

广东紫晶信息存储技术股份有限 专项资金管理制度 为合理、有效、规范使用专项资金,完善专项资金管理流程,确保感谢阅读 财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及公司谢谢阅读 相关资金管理办法，特制定本规定,请各部门及分子公司遵照执行.谢谢阅读 第一条、 专项资金的概念： 专项资金指公司从特定资金来源形成的，或向国家、省、 市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请，获 得批复或批准，并划拨到公司账户的资金。 第二条、 专项资金的类别: 类别为：专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。 第三条、专项资金的管理要求： 1、各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合 国家及相关直属部门管理规定. 2、对各种专项资金要单独核算，划清与生产经营资金开 支的界限，不得互相占用。 3、建立专项资金使用管理责任制,明确专项资金的管理谢谢阅读 部门,提高使用效率。 4 、在资金使用上，要坚持专款专用,量入为出的原则，使谢谢阅读 各项专用资金正确使用并达到预期目的。 5、建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理 及使用监督管理。 第四条、专项资金各管理部门职责： 1、财务处负责专项资金的银行开户、划拨、审核、支付,感谢阅读 资金预算、决算的编制,负责专项资金使用的审批、监督与审查，感谢阅读 以及各项专用资金的汇总与分析。 2、项目申请单位：根据项目归口部门，负责各个专项资 金项目可行性论证与可研的编制,负责专项资金项目备案、申请感谢阅读 及报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇感谢阅读 报工作,负责对项目承担单位专项资金的申请进行指导 ,提供技精品文档放心下载 术支持等。 3、项目承担单位:负责本部门专项资金项目的前期组织、谢谢阅读 项目试验、生产运营及相关管理工作，负责资金使用台账的建感谢阅读 立及情况说明，进行资金使用各阶段的小结及统计,负责项目运谢谢阅读 行各阶段的总结及数据统计工作，做好项目验收准备工作.精品文档放心下载 4 、其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资 金项目运行各过程中的配合工作，包括项目委托外协、项目材谢谢阅读 料采购、证照申办、运营管理等. 第五条、专项资金的管理流程： 1、论证：密切关注相关国家规定及相关行业信息，对符 合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目，由项目申请单谢谢阅读 位牵头，组织相关技术经济部门、实施单位等进行项目筛选及谢谢阅读 论证，就符合条件的项目组织材料及项目可研报告. 2、申请/报批：由项目申请单位会同相关部门组织申报材感谢阅读 料，形成专项资金申请报告，报送相关归口管理部门，并就项精品文档放心下载 目进展进行全程联系及跟踪，定时向公司汇报进展,对获批项目谢谢阅读 及时移交集团公司财务及项目执行单位。 3、划拨/ 审批：财务处在接到相关批复文件后，负责向专精品文档放心下载 项资金划拨部门提供企业专项资金指定帐户，并及时到各级财谢谢阅读 政部门跟踪专项资金到位情况，完善相关划拨手续。按照专项感谢阅读 资金申报项目, 由专项资金项目使用部门按公司资金管理规定谢谢阅读 程序进行资金申请，投入项目运营. 4 、使用:专项资金使用严格按项目资金申报计划执行，公谢谢阅读 司自有资金同步配套,按比例使用，不得优先使用专项资金.财务谢谢阅读 处负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控专感谢阅读 项资金的全程使用,定期进行资金使用的汇总、分析.专项资金项谢谢阅读 目工程(或试验）完毕及时按规定办理工程决算与财务结算，保精品文档放心下载 证专项资金的使用安全、完整. 5、监督：公司专项资金的使用与管理部门均为专项资金 的监督部门，有权及有责任对专项资金的审批与使用进行监督。谢谢阅读 同时公司将定期、不定期对专项资金的使用情况进行抽查或全谢谢阅读 面检查，并就具体情况向公