出纳职责风险与内容(14篇).doc

出纳职责风险与内容 1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的付款工作; 2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作; 3、配合内部及外部机构的审计工作; 4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对 账。 5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。6、协助会计做好各种账务的处理工作; 7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。 出纳职责风险与内容（二） 1、负责保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，保证账账、账实相 符; 2、负责根据凭证办理现金，网银的收付业务; 3、负责保管及正确使用现金支票及转账支票，做好登记工作; 4、负责每周报销支出，去银行取回单; 5、负责相关的凭证装订、账簿打印、会计档案整理与归档; 6、及时缴纳税单并复印留存缴税回单; 7、负责相关帐套的凭证装订、账簿打印和整理归档; 8、领导交办的其他工作; 出纳职责风险与内容（三） 1、负责日常现金和银行的支付; 2、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 第1页共5页 3、负责登记现金、银行存款日记账 4、根据业务部门的邮件通知，及时在 SAP 系统中生成“应收发票”、“应付发票” 5、做好 salesrecoard 的统计登记工作; 6、每月末统计 salessummary; 7、领导交予的其他任务。 出纳职责风险与内容（四） 1.熟知银行各类手续的办理流程和要求; 2.熟练运用 Office 办公软件和财务专业软件及金税系统; 3.了解国家会计和税务相关法律法规及地方性的法规政策。 出纳职责风险与内容（五） 1、根据收付款单进行现金，银行收付操作; 2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账; 3、每月与会计对账，并编制银行存款余额调节表; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员; 出纳职责风险与内容（六） 1、负责日常收支的管理、核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额 调节表; 5、保存、归档财务相关资料; 第2页共5页 6、负责开具各项票据; 出纳职责风险与内容（七） 1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记日记账等; 2、负责财务系统收款单、付款单的录入及日记账余额、银行对账单余额核对 工作; 3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。 4、协助上级完成财务部相关的其他工作。 出纳职责风险与内容（八） 1.负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结 算公司各项费用; 2.定期对账，做到账账相符、账实相符; 3.负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账; 4.及时登记现金帐，日清月结; 5.编制公司货币资金日报表; 6.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款 业务; 7.审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务; 8.其他出纳相关工作。 出纳职责风险与内容（九） 1.负责各项票据开具和管理; 2.负责公司往来银行现金业务收支管理; 3.负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理; 4.协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作; 第3页共5页 5.负责掌管小额现金; 6.完成领导交给的其他工作; 7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。 出纳职责风险与内容（十） 1、根据经审批的 OA 流程，办理资金支付业务; 2、每日登记现金日报表和银行日报表; 3、每日负责盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库 存现金及有价证券安全; 4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款 Ukey; 5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记; 6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。 出纳职责风险与内容（十一） 1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作; 4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员; 5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表8、完成领导交办的其它工作。 出纳职责风险与内容（十二） 1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务; 2、申请票据，购____，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报; 第4页共5页