维真家居关键岗位职责及主要流程.pdfVIP

word 名称 财务部 所属 分公司 财务部关键职能、职责  关键职能： 财务预算 财务决算 风险控制  主要职责： 一.制定年度财务预算并监督执行 二.审核财务数据 三.财务数据监控及分析 ⑴资金管理和短期投资。负责统一调度公司能控制的所有资金。 ⑵财务分析。综合加工会计信息和其他管理信息，为公司经营管理决策提供依据。 ⑶税务管理。研究行业及区域财税政策；负责投资项目的税务筹划；落实公司（或所属单位）的财税待 遇；协调与财税部门的公共关系。 ⑷人力资本管理。企业人力资本（资源）成本的核算管理； ⑸信用政策。负责审查客户信用，评价企业赊销和应收账款风险；加强债务管理，提高公司信用等级。 (6)公司融资。处理好债权融资和股权融资的比例关系，优化公司资本结构；动态调节公司债务结构，降 低财务成本；根据公司资本需求，制定并实施短、中、长期相配比，银行授信、贷款、委托贷款、信用 凭证等方式相结合的融资计划等。 (7)人员管理。会计工作岗位，可以一职一岗、一职多岗人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和 收入、费用、债权债务账目的登记工作。 (8)专业技能。会计人员的工作岗位应持会计上岗证，加强会计人员业务素质的培训和思想道德的培养。 (9)财务制度。编写、修订和健全相关财务会计管理制度，并实行及时的落实与执行、监督与纠正。 财务部组织架构图 财务部组织架构 财务主管 会计 会计 1 出纳 收银 （内账） （税务） word 岗位名称 会计（内账） 直接上级 财务主管 岗位职责： （1 ）负责填写记账凭证，记好会计总账明细账等； （2 ）负责编写会计报表，建立会计档案； （3）负责做好年度结账总结及下年预算的工作； （4 ） 负责做好工资报表，奖金的审核发放工作； （5 ）负责跟踪系统中收款异常的订单，并催促相关人员收回货款； （6 ）负责做好每年决算及检查执行情况，做好水电费的结算工作； （7 ）负责审核会计凭证，登记帐簿、编报报表，建立会计档案； （8 ）负责及时汇报财务收支计划执行情况和存在的问题； （9 ）负责保管及整理各种合同； （10）负责与出纳核对每月各收款账户的收付情况； （11）负责积极配合银行做好对账、报账工作； （12）负责负责银行贷款的相关事宜； （13 ）负责全公司所有货币资金账户的对账工作，了解银行账户中每笔收入支出金额的 用途，并将网银记录与货币资金收付凭证、财务账套数据、易管系统数据相核对，保证 记录一致，期末结存金额一致； （14）负责所有应收入资金的到账及催缴工作，保证公司货币资金的完整； （15）负责掌上明珠及其他品牌往来货款的对账工作； （16）负责鑫源大明宫经销点、居然之家经销点的财务核算工作； （17 ）负责推广人员外出所用收据的发放及收回、收据缴销，催促经办人员及时与出纳 办理所收取现金的结算工作； （18）负责监督办事处返款及扣款工作； （19 ）负责审核每次活动预算及结算、办公用品、活动物料、低值易耗品采购等各种预 2 算单； （20 ）负责完成领导安排其它临时交办的工作。 word 岗位名称 会计（税务） 直接上级 财务主管 岗位职责： （1 ）负责公司税务（国税、地税）帐的记载、报表、报税等； （2 ）负责外联工作（工商、税务）并建立良