现金池管理办法.docx

-. - . . . -可修编- 现金池治理方法〔暂行〕 第一章 总 那么 第一条 依据??文件的有关精神，发挥公司的资金规模优势，实现资金效益最大化，同时有效监控公司的资金流淌情 况，防资金运作风险，结合我司实际,制定本暂行方法。 其次条 除特别说明外，本方法中有关名称定义如下： (一) 公司：指本部； 〔二〕所属公司：属下分公司、全资子公司、控股公司、 受托治理子公司、参股公司参照执行。 〔三〕现金池：指银行供给的基于集团化企业资金治理 的产品及效劳； 〔四〕集团资金、信贷治理系统：指集团组织开发的基于计算机网络化的结算和信贷资金治理系统，以下简称：集 团资金系统； 〔五〕现金治理合作银行