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财务收支流水账
单位名称：XX软件有限公司
项目 现金 微信 支付宝 银行
期初金额 ¥162,052.00 期初金额 ¥15,820.00 ¥112,509.00 ¥15,201.00 ¥18,522.00
收入合计 ¥266,272.00 收入 ¥30,402.00 0 ¥65,920.00 ¥169,950.00
支出合计 ¥180,398.00 支出 ¥19,612.00 ¥982.00 ¥1,590.00 ¥158,214.00
结余 ¥247,926.00 结余 ¥26,610.00 ¥111,527.00 ¥79,531.00 ¥30,258.00
序号 日期 收支项目汇总 收支方式 单据编号 收入 支出 结余 经办人 备注
1 1-1 销售收款 现金 AX1 23582 39402 黄海X
2 1-2 销售收款 现金 AX2 6820 46222 黄海X
3 1-3 销售收款 支付宝 AX3 65920 81121 黄海X
4 1-4 销售收款 银行 AX4 169950 188472 黄海X
5 1-5 接待费 现金 AX5 12580 33642 邓觉X
6 1-6 站台广告费用 银行 AX6 29822 158650 邓觉X
7 1-7 国庆活动策划费 银行 AX7 56620 102030 李欣X
8 1-8 办公用品 现金 AX8 5512 28130 刘XX
9 1-9 差旅费 支付宝 AX9 1590 79531 王XX
10 1-10 加班餐费 微信 AX10 982 111527 先XX
11 1-11 车辆维修费用 现金 AX11 1520 26610 先XX
12 1-12 会务费 银行 AX12 2250 99780 何XX
13 1-13 工资 银行 AX13 69522 30258 何XX
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会计从业资格证持证人
苏小二专注于文案的个性定制，修改，润色等，本人已有8年相关工作经验，具有极为强烈的服务意识，扎实的文案功底可承接演讲稿、读后感、任务计划书、营销方案等多方面的工作，拥有10年税务专业能力，服务上千家企业。欢迎大家咨询
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