新能源汽车财务部差旅费报销管理办法.pdfVIP

差旅费报销管理办法 （试行） 一、目的 为规范和加强某新能源汽车有限公司因公出差相关工 作的管理，强化出差的规范化管理，保证出差人员的工作生 活需要，本着务实、节约的原则，根据国家有关规定，结合 公司实际情况，特制订本办法。 二、适用范围 本办法适用于某新能源汽车有限公司因公出差费用报 销的管理。 三、术语和定义 1. 公差费用：因公差而发生的费用。 2. 住宿费用：公差过程中住宿所发生的费用。 3. 市内交通补贴：出差地点市内交通补贴。 4. 伙食补贴：公差期间的伙食补贴。 四、引用文件 无 五、职责 1.财务部：负责出差人员费用报销标准的审核及报销。 2.出差人员：负责《出差申请审批单》、《出差费用分项 统计表》（见附件一）、《费用报销单》及 《出差调研报告》（见 附件二）的填制。 3.各部门负责人及分管副总：负责《出差申请审批单》、 《费用报销单》及《出差调研报告》的签批或审批。 六、业务/管理标准、流程 1. 总则 1.1. 所有出差安排，需按照节俭、高效的原则，精简 人员、控制费用、合理安排行程，并提前提交出差申请。 1.2. 各部门按照业务规划制定出差计划，按计划执行。 1.3. 所有出差人员返回，均需填写 《公务出差报告》， 注明出差时间周期及工作成果，报上一级主管领导审批后， 用于履行费用报销手续。 1.4. 出差期间因工作原因受伤时，按照国务院颁布的 《工伤保险条例》相关规定执行。 1.5. 出差人员必须安排和指定出差期间各项事务的代 理人，对工作进行必要的移交。 2. 报销标准 公差费用标准 总经理 副总经理级 （含总工） 部长级 （包含）以下 类 别 所有城 A 类城 B 类城 C 类城 A 类城 B 类城 C 类城 市地区 市 市 市 市 市 市 实 标 住宿标准（元/ 报 实 600 500 300 500 300 200 准 天*间） 销 飞机 经济舱 交通 火车 硬卧/硬席、（动车、高铁二等座） 工具 轮船 三等舱 市内交通补贴 40 30 20 40 30 20 （元/天） 伙食补贴 150 100 80 150 100 80 （元/天） 通讯费 包含于每月度话费补助中，不再另报销 1、A 类城市：包含北京、上海、广州和深圳 2、B 类城市：包含 A 类城市外的直辖市、省会城市及珠海、苏州、青岛、宁波、 温州、厦门、汕头、海南、东莞、佛山、烟台、威海、大连 3、C 类城市：除以上 A 类及 B 类城市所标示的，其余均为 C 类城市。 4、住宿标准：原则上多人（2 人及以上）一同出差一律入住标准间,即不超两人住 说 宿标准之和的 60%。 明 (副总及以上可以入住单人间)。 5、出行交通工具：总经理、副总经理、总工出差根据路程可乘坐飞机经济舱。部 长级及以下员工出差： ① “飞机票+保险+机