资金清算系统V2.0操作手册.pdfVIP

恒生资金清算系统软件 操 作 手 册 恒生电子股份有限公司 1系统概述 1.1综 述 资金清算系统共分为以下几个子系统： 系统管理； 信息维护； 清算流程； 查询管理； 报表管理； 财务管理； 财务账簿； 财务业务； 1.2子系统简介 1.2.1系统管理 系统管理子系统主要是对系统用户，参数，日志等进行管理。该子系统包括以下几个模块：用户维护， 用户组维护，系统参数，操作日志查询，用户状态查询 1.2.2信息维护 信息维护子系统主要是对系统的基本信息进行维护的子系统。包括以下几个模块： 银行账户信息维护，基金信息维护，销售商信息维护，直销清算账户维护，基金销售商参数维护，直销 清算天数维护，TA清算天数维护，工作日设置，系统数据字典维护 1.2.3清算管理 清算管理资系统主要处理每天的清算。包括数据导入，生成应收应付数据，生成划款指令等。包括以下 几个模块： 数据导入，应收应付数据确认，应收应付数据复核，生成划款指令，应