SAP学习资料附件2：企业网上银行“银企系统对接”渠道服务介绍.docVIP

企业网上银行银企系统对接（“银企直通”）服务介绍 中国银行“银企直通”服务依托先进的INTERNET技术和覆盖全球的分支机构，在银行后台业务系统实时自动处理的基础上，通过客户ERP或财务系统与中国银行网上银行系统的对接，为客户提供全球化、安全、稳定、高效的财务管理、资金管理和现金管理解决方案，使您享受中国银行对重点客户的尊贵服务。 中国银行“银企直通”服务为使客户通过内部ERP或财务系统，即可轻松实现银行账户管理和资金运作，提高财务运行效率，降低运行成本。“银企直通”服务提供了“对公账户查询”、“汇划即时通”、 “代发工资/代理报销”、“定向账户支付”、“主动收款”、“网银汇款信息查询”等服务，为客户提供本外币账户实时余额、当日交易、历史余额、历史交易等信息查询；资金汇划、预约付款、批量转账、交易进程全程跟踪；代发工资、代理报销；境外账户实时余额、实时交易、历史余额、历史交易信息查询、境外转账支付；限定收款人转账支付；主动回收关联公司款项；查询客户网银收/付款交易的详细信息；等等；特别为集团公司提供内部资金“自动汇划”、“主动调拨”、“统一对外支付”等服务，便于集团公司进行内部账户余额自动调控、收支两条线管理、集团账户“统一管理、分别核算”， 集团企业可以实时掌控内部资金流动和运转，灵活调度集团资金，真正实现财务智能化管理；客户无需申请即可享受交易处理进程实时跟踪、款项到帐信息查询