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SAP学习资料通用备件付款流程岗位职责说明.docVIP

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  • 2023-02-17 发布于上海
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SAP学习资料通用备件付款流程岗位职责说明.doc

    凤竹纺织财务部原材料采购付款－通用备件付款流程 原材料会计 1、审核采购人员提供的付款申请单并确认签字； 2、配件入库帐务处理，票到部分做原材料入库，票未到部分月末暂估入库，月初冲暂估； 3、根据出纳提供的付款相关回单进行付款帐务处理； 4、根据仓库提供的领料单进行配件出库帐务处理； 财务部部长 1、对付款申请进行复核确认； 公司分管副总 1、对付款申请进行复核确认并作出付款审批； 出纳 1、审核付款申请单上申请及审批的完整性进行检查，填写相关付款单据并提交分管副总盖章，交银行业务进行付款； 2、登记相关台帐；

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