公司财务管理制度范本.docVIP

. 公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家相关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格依据公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真扎实，成立为客户服务意识。 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家相关财务管理的法律法规，保证财务工作的合 法性。 2、成立健全公司各种财务管理制度，严格依据财务工作程序执行。 3、采用确实有效的措施保证公司资本和财产的安全，保护公司的合 法权益。 4、编制和执行财务出入计划，督促相关部门加强资本回流，保证资 金的有效供应。 5、进行成本、花销核算、核查和控制，督促相关部门降低耗资、节 约花销，提高经济效益。 6、成立健全各种财务帐目，编制财务报表。 7、参加公司工程承包合同和采买合同的评审工作。 8、及时核算和上缴各种税金。 9、参加业务项目结算，参加采供部与资料供应商结算。 10、会计档案资料的收集、整理，保证档案资料的完满、安全、有 效。 11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导部署的其他任务。 12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。 ;.. . 二、借款和各种花销开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写 借款日期、资天性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及 金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财 务处领款。上一次借支