医院财务管理系统表格大全.docx

实用标准文案 实用标准文案 精彩文档 精彩文档 财务安全管理流程 会计报表编制流程 实施部门 财务科 流程编号 流 程 单元 财务科 节点 A ．完成本月记账凭证的编制工作， ． 完成本月记账凭证的编制工作， 核 查入账票据的布效性 记账凭证的稍查， 记账凭证的稍查， 分部们完成 ．｀ll ． ． ｀ 器椋管理1 器椋管理 2 ，  l 药晶会计后勤管理｀ ” ｀ 药晶会计 后勤管理 3 完成月卫生 4 材料、低值 5 易秏品消軞 6 报表编制 7 | 8 9 10 11 完 成 应 付 月卫生材料、 低值 易 耗 品 叨细报表编制 完 成 月 其 他材米1乒、办公用品 消 耗 报 表编制 完 成 应 付其 他 材 料明细报表编制 集中在财 集中在财务科， 与 出纳， 医 保 合疗，， 住院处等相关部门分别进行月克对账工仵 ｀ 完 成 月 末药 品 购 、销、存报表编制 ， 完成应付药 品 款 项阴 细 报 表编制 r 完成月未结账工竹 整 理 汇总 整 理 汇总资料， 编 制会计报表 、| 、 曹 编制内部会计的月度会计报表  ， ．进行 总怅岗位复核 ． ｀ 编制外部会计的 季度／年度会计报表 l 编 制 会计报表编报说明 2 实施部门 财务科 流桯编号 流程 在门诊就医后持现金 /医保卡交费收费员向患者开具门诊收费 在门诊 就医后持现金 / 医保卡交费 收费员向患者开具门诊收费 票据及相关刷卡凭证单据 收费员在门诊收费票据上加盖门 诊收 费专用章， 并对票据分类管理 存根联存财务部备查 报销联交给患者 科室核算联作为科室 1 二级核算收入凭证 2 34 3 4 5 6 7 退费票另外保存 收费员员汇总打印个人收入日报 表（包括明细收入表、退费情况表、医保收入表） 对帐员复核后签字确认，并编 制门诊收入情况汇总表 实施部门 实施部门 财务科 流程编号 CW-005 流 程 固定资产清查流程 实施部门 实施部门 财务科 流程编号 CW-007 流程 单元 财务科 资产归口管理、使用部门 院委会 院委会 节点 A B C 药品、库存材料清查流程 债权债务清查流程 实施部门 实施部门 财务科 流程编号 CW-010 流程 单元 财务科 各业务经办部门 节点 A B 固定资产报废、处置流程 实施部门 实施部门 财务科 流程编号 CW-011 流程 单元 资产使用部门 资产归口管理部门 分管副院长 财务科 后勤总务 院委会 院委会 节点 A B C D E F 对已无法 对已无法 使用的固 定资产书 对资产实地评定论证， 确 需报废的， 填写《固 定 资产报废审批单》 根据审批单 调整部门固 面申请报 废 视资产报废情况分类 定资产数量 金额账， 登 进行处理 记待报废固 定资产明细 账。 定期编 制“ 待报废 固定资产明 细表” 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 签署报废意见后将 “固定资产报废审 批 单”交物资采供部 按审批意见处置资产报分管院长备案 按审批意见处置资 产报分管院长备案 小 于 二万 大 于 二万 根据审批意见进行 资产报废处置 实施部门 实施部门 采供科 流程编号 CW-012 流程 单元 资产归口管 理 部门 分管院长 院委会 院委会 院长 物资采供科 资产使用部 门 节点 C D 填写《固定资产购置申请 表》，相关负责人编写可行性分析以及具体的购置计划 批示意见 按购置资 产单价分 类报 批 按资产单价分类处理 审批 5 万以下 5 5 万以下 提出决定 意见  提供报价不少于 3 家，对比确定采购 价格 10 万以下 提供报价不 少 于3 家，医院内 部议价确定 10 万及以上 的执行审批 的执行 审批 签订固定资产购置合同， 报财务部审核备案 填写固定资产验收单， 经 联 合验收合格后， 办理固 定资产入库手续 提交审批后 的固定资产领用申请单 办理固定资产出 库手 续， 固定资产 正式交付使用 审 计 局 负有监督职责 按相关规定， 公开招标采购 固定资产购置 / 维修项目经费支付流程 实施部门 实施部门 财务科 流程编号 CW-013 单元 物资采供科 设备维修科 流程 财务科 分管副院长 院委会 院委会 院长 固定资产日常管理流程 实施部门 物资采供科 流程编号 实施部门 物资采供科 流程编号 CW-014 流程 单元 物资采供科 财务科 资产归口管理部门 资产使用部门 节点 A B C D 固定资产院内调拨流程 实施部门 实施部门 物资采供科 流程编号 流程 CW-015 单元 单元 资产使用部门 资产归口管理部门 分管副院长 物资采供科 财务科 根据固定资产调拨的不同情况分类申请 根据固定资产调拨的不同情况分类申请 填制申请表， 说明资产交还原因 部门搬迁