财务出纳岗位职责.pdfVIP

财务出纳岗位职责 一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算 业务。 二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的 申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。 三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥善保管库存现金和各种有价证券。 五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。 六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。 七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。 1 八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。 九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。 十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。 十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年 审工作。 十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。 十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。 十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。 十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。 2 3