财务检查制度.docx

财务检查制度 跟着公司经营范畴的赓续扩大年夜，为了加强对门店财务工作的治理，包管公司财务轨制的贯彻履行，特制订此轨制。 一、岗亭设置及人员安排 1、 公司财务治理中间财务治理部设置专员，专门指导和监督分公司对总部财务轨制的履行情形，对现行财务轨制不健全之处加以修改和完美；公司财务治理中间设置商品监控专员，专门负责对商品治理的轨制扶植，商品保管账的建立与健全，商品账、物精确性的监控和审计工作，监督商品治理轨制和规范的履行。 2、 公司财务治理中间财务治理部设置专员，对公司相干财务人员进行考察,及时记录财务检查的情形，收集分公司财务部的奖惩文件并向财务副总监报告请示门店工作。 3、 分公司财务部设置门店治理员和商品监控员，上海分公司门店治理1 人，商品监控员 2 人；江苏、宁波、杭州分公司各设置门店治理员1 位，商品监控员 1 位。门店治理员和商品监控员由分公司负责财务治理的财务副经理治理，由该副经理向总部财务治理中间财务治理部报告请示工作。 二、门店治理员和商品监控员的职责 商品监控员岗亭职责 1、检查分公司商品进库、在库、出库考查轨制和商品盘点轨制的履行。 2、对商品治理的轨制扶植，商品保管账的建立与健全，商品账、物精确性的监控和审计工作，监督商品治理轨制和规范的履行。 3、处理分公司门店每月盘点成果进行分析，并负责提出处理看法和提请审批及负责履行实施的跟踪。 4、公司商品流转工作