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财务部门工作计划一--第1页 财务部门工作计划一 财务部门工作计划1 一、理顺工作思路,做好财务基础工作. 1、搭建集团公司财务组织构架,明确岗位及职责. 岗位职责： 财务部长：对公司的财务管理负全面责任,拟定筹资,投资方案,编制财务预 算. 会计主管：记录经济业务,组织会计核算；登记帐簿；对帐,结帐；编制财务 报表. 出纳：负责现金收讫,登记日记帐等. 库管员：管理财产物资,及时提供购销存情况. 2、健全和完善财务制度. 在原有财务制度的基础上,根据集团公司财务核算的新要求,进一步健全和完 善财务管理制度,严格财务人员核算管理,制定完善内部财务规章制度,使会计工 作有一个更加规范、完善的制度环境. 3、规范建立财务档案,提高档案管理质量. 收集整理好以前财务档案,进行合理分类,整齐化一,归档存查,确保会计核算 资料的完整性