煌上煌：向特定对象发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告（修订稿）.docxVIP

股票代码： 002695 股票简称：煌上煌 上市地：深圳证券交易所 江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目的 可行性分析报告 (修订稿) 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行(以下简称“本次发行”)募集资金总额不超过45,000.00 万元(含发行费用)，扣除发行费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 计划投资总额 拟使用募集资金 投资额 1 丰城煌大食品有限公司肉鸭屠宰及副产 物高值化利用加工建设项目(一期) 12,161. 13 8,500.00 2 浙江煌上煌食品有限公司年产8000吨酱 卤食品加工建设项目 20,766.00 15,000.00 3 海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷 链仓储中心建设项目 22,831.66 21,500.00 合计 55,758.79 45,000.00 本次发行募集资金到位后， 如实际募集资金净额少于上述拟使用本次募集资 金投资额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律 法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度 以及资金需求等实际情况， 调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序 及各项目的具体投资额， 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方 式解决。 本次发行募集资金到位之前， 公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自 有资金或自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予 以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况 (一) 丰城煌大食品有限公司肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目 (一期) 1、项目基本情况 公司子公司江西煌大食品有限公司在丰城设立子公司丰城煌大食品有限公 司，在江西丰城建立肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目。丰城煌大食品 有限公司注册资本 1 亿元人民币，煌大食品持有 100%股权。 2、项目投资概算 项目建设投资总额为 12,161. 13 万元，其中建筑工程费用为 6,549.24 万元， 设备费 1,720.00 万元，安装费用为 203.60 万元，其他费用为 1,298.73 万元，预 备费用为 488.58 万元，流动资金 1,900.98 万元，详见下表。 单位：万元 序号 工程或费用名称 建筑工 程 设备及 工器具 购置 安装工 程 其他费 用 总计 一 工程费用 (一) 主要生产工程项目 2,080.00 800.00 - - 2,880.00 (二) 辅助工程 728.00 450.00 - - 1,178.00 (三) 公用工程项目 534.00 270.00 203.60 - 1,007.60 (四) 服务工程 3,207.24 200.00 - - 3,407.24 工程费用合计 6,549.24 1,720.00 203.60 - 8,472.84 二 工程建设其他费 1,298.73 1,298.73 三 预备费 488.58 488.58 建设投资合计 6,549.24 1,720.00 203.60 1,787.31 10,260.15 四 流动资金 1,900.98 1,900.98 总投资 6,549.24 1,720.00 203.60 3,688.29 12,161.13 3、项目建设期 本项目建设期为 2 年。 4、项目实施主体 项目实施主体为公司全资子公司江西煌大食品有限公司之全资子公司丰城 煌大食品有限公司。 5、项目建设地点 本建设项目地点位于丰城市尚庄街道办事处建设社区居委会，占地 121 亩 (80723.8 平方米)，地块南面紧邻规划路，距市区中心约 16 公里，地理位置优 越,交通便利。 6、项目经济效益 项目生产年平均营业收入 83,650.44 万元，项目生产年平均净利润 4,607.78 万元，项目税后财务内部收益率 33.86%，项目税后投资回收期 4.76 年。 7、项目涉及备案、环评等审批情况 截至本预案公告日， 本项目已完成备案， 取得了丰城市行政审批局出具的《江 西省企业投资项目备案登记信息表》(备案号： 2103-360981-04-01-734698)。 本项目已经取得了宜春市丰城生态环境局出具的《关于丰城煌大食品有限公 司肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目(一期)环境影响报告书的批复》 (丰环评字[2022]72 号)。 (二) 浙江煌上煌食品有限公司年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目 1、项目基本情况 公司子公司浙江煌上煌食品有限公司在浙江省嘉兴市建立年产 8000 吨酱卤 食品加工建设项目。 2、项目投资概算 本项目总投资