费用报销明细表模板.xlsxVIP

1/1/2023 1341 1/21/2023 2857 2/2/2023 1549 1/22/2023 3744 3/3/2023 1666 1/23/2023 5073 3/4/2023 1649 1/24/2023 3496 3/5/2023 1280 1/25/2023 2994 3/6/2023 1527 1/26/2023 1527 3/7/2023 1516 0 3/8/2023 1086 0 3/9/2023 1816 3/10/2023 1847 3/11/2023 1109 3 3/12/2023 1591 2 3/13/2023 1714 2 6 公司费用报销明细表 报销日期 报销类型 摘要 报销金额 部门 报销人 材料齐全？ 缺少材料 状态 打款日期 备注 办公费 *** 财务部 张三三 是 已打款 差旅费 招待费 通讯费 人事费用 其他费用 待打款 其他1 其他2 否 发票 补材料 发票及入库单 记录 待查 已提交 一、公司费用报销申请流程是怎么样的? 1、首先，由报销人员填制“费用报销单; 2、填写好之后，在“报销人”处签名; 3、签好名之后，交部门经理审批，并在“部门审核”处签名; 4、部门经理签名之后，在交由总经理审批，并在“领导审批”处签名; 5、部门经理签名后，提交给会计主管审核，并在“会计主管”处签名; 6、会计主管签名，交由财务经理复核，并在“复核”处签名; 7、财务经理复核后，交由出纳人员，出纳人员核对借支情况，核对后，在“出纳”处 签名，并通知领款人，前往财务室领款; 8、领款人收到款项之后，在“领款”处签名; 9、报销人领款后，出纳将费用报销单进行整理，并登记现金银行日记账，最后交由会 计人员记账，会计人员记账后，在“会计“处签名，并将费用报销单及凭证归档。 二、费用单据要求有哪些? 费用单据要求:为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。 费用报销的其他规定:公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。 综合上面所说的，公司费用报销是可以按公司的规章制度来进行处理，一般在法律上是没有具体的规定，只要报销的费用与公司相关的，那么就可以报批成功，如果不是属于公司的费用而进行报销的，那么这种行为是会受到处分的。