私募投资基金信息披露管理办法.docxVIP

私募投资基金信息披露管理办法 第一条 为规范和管理投资基金的信息披露，保护投资者的合法权益，防范和化解投资风险，根据《私募投资基金管理法》和有关法律法规，制定本办法。 第二条 本办法所称投资基金，是指私募投资基金业务许可资格清单规定的由投资管理人向基金参与者募集资金，并依照基金合同约定以组合投资管理和管理服务活动形式回报收益的私募投资基金。 第三条 投资基金的信息披露，必须建立严格的内部管理制度。投资管理人应当终审信息披露报告书，确保其完整、准确、及时、真实、权威。 第四条 全部投资基金信息披露，必须依据《私募投资基金管理法》、本办法以及监管性要求进行。 第五条 投资基金信息披露格式及要求： （一）历史管理报告 1. 申报季度资产组合市值运行报告; 2. 投资基金最新的回报增长报告; （二）投资管理人公告披露 1. 投资管理人公告; 2. 投资管理人托管银行的公告; 3. 投资管理人托管人的公告; 4. 投资管理人下属从业机构的公告; （三）投资基金其他披露 1. 投资基金行为准则及投资政策; 2. 投资基金理财计划; 3. 投资基金资产组合及交易情况报告; 4. 投资管理人及其相关机构的财务报表、管理说明等。 第六条 投资基金的信