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以前年度损益调整 所得税 营业外支出 财务费用 管理费用 营业费用 其他业务支出 主营业务税金及附加 主营业务成本 营业外收入 补贴收入 投资收益 其他业务收入 主营业务收入 劳务成本 制造费用 生产成本 利润分配 本年利润 盈余公积 资本公积 已归还投资 实收资本(或股本) 递延税款 专项应付款 长期应付款 应付债券 长期借款 预计负债 待转资产价值 预提费用 其他应付款 其他应交款 应交税金 应付股利 应付福利费 应付工资 代销商品款 预收账款 应付账款 应付票据 短期借款 待处理财产损溢 长期待摊费用 未确认融资费用 无形资产减值准备 无形资产 固定资产清理 在建工程减值准备 在建工程 工程物资 固定资产减值准备 累计折旧 固定资产 委托贷款 长期投资减值准备 长期债权投资 长期股权投资 待摊费用 分期收款发出商品 存货跌价准备 受托代销商品 委托代销商品 委托加工物资 库存商品 自制半成品 材料成本差异 低值易耗品 包装物 原材料 物资采购 应收补贴款 预付账款 坏账准备 其他应收款 应收账款 应收利息 应收股利 应收票据 短期投资跌价准备 短期投资 其他货币资金 银行存款 现金 会计科目设置 记账凭证 转账凭证 付款凭证 收款凭证 Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area 总账科目 收 款 凭 证 借方科目： 银行存款 号 摘 要 贷 方 科 目 金 额 记账√ 金 额 总 账 科 目 明 细 科 目 亿 千 百 十 万 元 角 分 原材料 A产品 附 单 据 张 合 计 财务主管： hhh 记账： lll 出纳： zzz 审核： xxx 制单： 付 款 凭 证 贷方科目： 现金 借 方 科 目 提取现金 中国工商银行 注意： 转 账 凭 证 转 账 凭 证 转字第 摘 要 会 计 科 目 借 方 金 额 贷 方 金 额 摘 要 会 计 科 目 借 方 金 额 贷 方 金 额 总 账 科 目 明 细 科 目 计提本月折旧费 管理费用 折旧费 累计折旧 ttt sss 记 账 凭 证 现付字第 摘 要 会 计 科 目 借 方 金 额 贷 方 金 额 提现金 招商银行 总账科目 编码 科目名称 1001 科目总数量 1002 1009 其他货币资金 1101 短期投资 1102 短期投资跌价准备 1111 应收票据 1121 应收股利 1122 应收利息 1131 应收账款 1133 其他应收款 1141 坏账准备 1151 预付账款 1161 应收补贴款 1201 物资采购 1211 1221 包装物 1231 低值易耗品 1232 材料成本差异 1241 自制半成品 1243 库存商品 1251 委托加工物资 1261 委托代销商品 1271 受托代销商品 1281 存货跌价准备 1291 分期收款发出商品 1301 待摊费用 1401 长期股权投资 1402 长期债权投资 1421 长期投资减值准备 1431 委托贷款 1501 固定资产 1502 1505 固定资产减值准备 1601 工程物资 1603 在建工程 1605 在建工程减值准备 1701 固定资产清理 1801 无形资产 1805 无形资产减值准备 1815 未确认融资费用 1901 长期待摊费用 1911 待处理财产损溢 2101 短期借款 2111 应付票据 2121 应付账款 2131 预收账款 2141 代销商品款 2151 应付工资 2153 应付福利费 2161 应付股利 2171 应交税金 2176 其他应交款 2181 其他应付款 2191 预提费用 2201 待转资产价值 2211 预计负债 2301 长期借款 2311 应付债券 2321 长期应付款 2331 专项应付款 2341 递延税款 3101 实收资本(或股本) 3103 已归还投资 3111 资本公积 3121 盈余公积 3131 本年利润 3141 利润分配 4101 生产成本 4105 制造费用 4107 劳务成本 5101 主营业务收入 5102 其他业务收入 5201 投资收益 5203 补贴收入 5301 营业外收入 5401 主营业务成本 5402 主营业务税金及附加 54