G06(221)1104银行业表格单.xlsxVIP

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2023-03-31 发布于上海
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G06_Ⅱ非保本理财业务月度统计表-资产负债情况填报机构：统计日期：单位：万元项目 A B C D 1.期末理财资金投向情况资产类别期末余额（穿透前）期末余额（穿透后）合规新产品期末余额（穿透前）合规新产品期末余额（穿透后） 1.1 现金及银行存款 1.1.1 现金及活期存款 1.1.2 本行存款 1.1.3 他行存款 1.1.4 本行发行的大额存单 1.1.5 他行发行的大额存单 1.1.6 合计 0 0 0 0 1.2 同业存单 1.2.1 本行发行的同业存单 1.2.2 他行发行的同业存单 1.2.3 合计 0 0 0 0 1.3 拆放同业及债券买入返售 1.3.1 拆放同业 1.3.2 债券买入返售 1.3.3 合计 0 0 0 0 1.4 债券 1.4.1 国债 1.4.2 地方政府债券其中：1.4.2.a 专项债券 1.4.3 中央银行票据 1.4.4 政府机构债券 1.4.5 政策性金融债券 1.4.6 商业性金融债券 1.4.7 企业债券 1.4.8 公司债券 1.4.9 企业债务融资工具 1.4.10 资产支持证券 1.4.11 外国债券（不含QDII债券） 1.4.12 非标转标资产 1.4.13 其他债券 1.4.14 合计 0 0 0 0 其中：1.4.a AA+（含）以上信用债券 1.4.b AA+以下信用债券 1.4.c 无评级信用债券 1.5 非标准化债权类资产 1.5.1 票据类其中：1.5.1.a 标准化票据 1.5.2 信用证 1.5.3 信托贷款 1.5.4 委托贷款 1.5.5 信贷资产转让 1.5.6 收/受益权 1.5.7 委托债权 1.5.8 应收账款 1.5.9 带回购条款的股权性融资 1.5.10 债权融资类产品 1.5.11 同业借款 1.5.12 收益凭证 1.5.13 债权投资计划和资产支持计划 1.5.14 理财直接融资工具 1.5.15 信贷资产流转和收益权转让产品 1.5.16 其他非标准化债权类投资其中：1.5.16.a 场内股票质押回购 1.5.16.b 场外股票质押融资 1.5.17 合计 0 0 0 0 其中：1.5.a 投向地方政府融资平台的部分 1.6 权益类投资 1.6.1 股权 1.6.2 股票（一级市场） 1.6.3 股票（二级市场） 1.6.4 其他权益类投资 1.6.5 合计 0 0 0 0 1.7 金融衍生品 1.7.1 远期 1.7.2 互换 1.7.3 期货 1.7.4 期权 1.7.5 债券借贷 1.7.6 权证 1.7.7 其他金融衍生品 1.