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企业通用全面预算表格模板 表1：20×4年利润预测分析表 编制单位：A公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位：人民币元 项目 20×1年实际 占收入比 20×2年实际 占收 入比 环比增减 20×3年实际 占收入比 环比 增减 20×4年预测 占收入比 环比增减 营业收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 减：营业成本 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 营业税附加 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 营业毛利 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 减：营业费用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理费用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 工资总额 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 财务费用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 专项费用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 营业利润 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 加：投资收益 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 利润总额 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表2：20×4年总预算指标方案表 编制单位：A公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位：人民币元 指标 项目 基础指标 (增长率0%) 考核指标 (增长率30%) 挑战指标 (增长率50%) 金额 比例 金额 比例 金额 比例 营业收入 ? ? ? ? ? ? 减：营业成本 ? ? ? ? ? ? 营业税附加 ? ? ? ? ? ? 营业毛利 ? ? ? ? ? ? 减：营业费用 ? ? ? ? ? ? 管理费用 ? ? ? ? ? ? 工资总额 ? ? ? ? ? ? 财务费用 ? ? ? ? ? ? 专项费用 ? ? ? ? ? ? 营业利润 ? ? ? ? ? ? 加：投资收益 ? ? ? ? ? ? 利润总额 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表3经营预算总表 编制单位：A公司 20×4年度 单位：万元 ? 项目 合计 金额 占收入% 营销部 生产部 采购部 财务部 人力资源部 总经理办公室 营业收入 ? ? ? ? ? ? ? ? 营业成本 ? ? ? ? ? ? ? ? 营业税金及附加 ? ? ? ? ? ? ? ? 营业毛利 ? ? ? ? ? ? ? ? 营业费 用 办公费 ? ? ? ? ? ? ? ? 电话费 ? ? ? ? ? ? ? ? 修理费 ? ? ? ? ? ? ? ? 燃气费 ? ? ? ? ? ? ? ? 水电费 ? ? ? ? ? ? ? ? 物料消耗 ? ? ? ? ? ? ? ? 车辆费 ? ? ? ? ? ? ? ? 差旅费 ? ? ? ? ? ? ? ? 业务招待费 ? ? ? ? ? ? ? ? 装卸费 ? ? ? ? ? ? ? ? 包装费 ? ? ? ? ? ? ? ? 广告费 ? ? ? ? ? ? ? ? 展览费 ? ? ? ? ? ? ? ? 培训费 ? ? ? ? ? ? ? ? 售后服务费 ? ? ? ? ? ? ? ? 合计 ? ? ? ? ? ? ? ? 管理 费用 可 控 费 用 办公费 ? ? ? ? ? ? ? ? 差旅费 ? ? ? ? ? ? ? ? 车辆费 ? ? ? ? ? ? ? ? 修理费 ? ? ? ? ? ? ? ? 福利费 ? ? ? ? ? ? ? ? 印刷费 ? ? ? ? ? ? ? ? 招待费 ? ? ? ? ? ? ? ? 电话费 ? ? ? ? ? ? ? ? 培训费 ? ? ? ? ? ? ? ? 会议费 ? ? ? ? ? ? ? ? 不 可 控 费 用 租赁费 ? ? ? ? ? ? ? ? 物业费 ? ? ? ? ? ? ? ? 开办费 ? ? ? ? ? ? ? ? 折旧费 ? ? ? ? ? ? ? ? 保险费 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他费 ? ? ? ? ? ? ? ? 合计 ? ? ? ? ? ? ? ? 工资总额 ? ? ? ? ? ? ? ? 财务费用 ? ? ? ? ? ? ? ? 专项费用 ? ? ? ? ? ? ? ? 营业利润 ? ? ? ? ? ? ? ? 加：投资收益 ? ? ? ? ? ? ? ? 利润总额 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表4.1部门预算分解表 编制单位：公司营销部 20××年度 单位：万元 ? 项目 合计 金额 占收入% 1月 2月 3月 2季度 下半年 营业收入 ? ? ? ? ? ? ? 营业成本 ? ? ? ? ? ? ? 营业税金及附加 ? ? ? ?