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2023-04-13 发布于广西
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财务制度货币资金管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】本节包括两部分内容：货币资金管理及监管制度、集团资金管理制度。货币资金管理及监管制度 (一)岗位分工及授权批准公司实行货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。各核算主体不得由一人办理货币资金业务的全过程。公司办理货