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公司出纳工作总结与计划 公司出纳工作总结与方案1 时间飞逝，转瞬间我在成长中度过了一年。回首这一年，很兴奋能与各位同事共同进步，我也在大家的身上学习了不少学问。回顾今年的工作，我虚心学习新的专业学问，乐观协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。一年来，我心中最大的感受是：做一名合格的出纳简洁，但做一名优秀的出纳就不简洁了。我认为一名好的出纳不仅要为人正直、谦和，对工作仔细、兢兢业业，且在思想政治上、工作业务力量上更要钻研。需要学习的东西许多。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出珍贵意见。  我作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，在今年的工作中不断学习工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：  一、日常工作：  （1）严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。  （2）准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。  （3）依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。  （4）坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。  二、其他工作：  （1）对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统