基于熵的股票投资风险模型-来源：现代营销（创富信息版）（第2019001期）-吉林省期刊工作者协会.pdfVIP

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2023-04-15 发布于四川
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基于熵的股票投资风险模型-来源：现代营销（创富信息版）（第2019001期）-吉林省期刊工作者协会.pdf

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信息版财务金融 2019.01 基于熵的股票投资风险模型 1 2 赵俊瑾袁博 (1.河北北方学院理学院河北张家口075000；2.河北北方学院研究生部河北张家口075000) 摘要：熵是不确定性的定量化度量。本文基于熵，建立了针对投资组合的适用范围较广的熵函数风险投资组合模型，该模型可以应用于离散型，连续型等不同情况下的投资风险控制与模拟。关