财务会计工作人员岗位职责.docxVIP

财务会计工作人员岗位职责 财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 出纳专员的职责是遵循国家和企业的财务和会计制度，负责处理企业现金、银行结算业务以及现金、银行存款的日记账记账和结账工作。同时，还需要妥善保管企业库存现金、票据和有关印章。 主要工作： 1. 贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 2. 办理现金收付业务，保管并签发现金支票。 3. 建立现金日记账，逐笔记录现金收支，每日结算、账实相符，出现差异及时汇报。 4. 根据国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 5. 负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 6. 根