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竭诚为您提供优质文档/双击可除 会计交接表格式 篇一：财务工作交接表 工作交接表 交接日期:___年__月__日 一.资金方面 1.库存现金：现金日记账______,实存现金 ______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情 况。 附现金盘点表，借条明细表。 二.移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。 4.现金支票_____张，号码：_____到_____。 1 8 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料